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遵义市红花岗区2018年1—9月财政预算执行情况和2018年财政预算调整方案(草案)报告

来源:区财政局 发布日期:2018-11-14 16:31:25 浏览次数: 文章字号:

索引号 ZYHHG/2018-00875 发文日期 2018-11-14 公开日期 2018-11-14
文件编号 公开时限 长期公开 文件有效性 长期
发布机构 区政府办 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
公开程序 部门编制,经办公室审核后公开

内容摘要

遵义市红花岗区2018年1—9月财政预算执行情况和2018年财政预算调整方案(草案)报告 (2018年11月6日在遵义市红花岗区第五届人大常委会第十六次会上)

 (2018年11月6日在遵义市红花岗区第五届人大常委会第十六次会上)

红花岗区财政局局长   孙 昕

 

区人大常委会

我受区人民政府委托,现向区人大常委会报告我区2018年1—9月财政预算执行情况和2018年财政预算调整情况,请予审议。

一、2018年1-9月预算执行基本情况

今年以来,财税工作在区委的领导下,认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,按照中央、省、市经济工作会议精神和《政府工作报告》部署,认真执行人代会通过的决议,紧紧围绕“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的目标,强化财政收支和预算执行力度,加大改善民生等重点领域支出,经济发展稳中求进,经济结构持续优化,新发展理念和高质量发展得到贯彻落实,财政各项改革顺利推进,有力促进了全区经济社会平稳发展,1-9月预算执行情况总体较好。

(一)一般公共预算执行情况

1.财政收入执行情况:财政总收入完成478,344万元,为年初预算544,030万元的87.93%,比上年同期407,699万元增收70,645万元,增长17.33%。一般公共预算收入完成  112,704万元,为年初预算143,128万元的78.74%,比上年同期102,220万元增收10,484万元,增长10.26%。税收收入完成81,975万元 ,为年初预算113,069万元的72.50%,税收占比为72.73%。

2.财政支出执行情况:一般公共预算支出完成278,925万元,为年初预算353,730万元的78.85%,比上年同期277,128万元增加支出1,797万元,增长0.65%。

(二)政府性基金执行情况  

政府性基金收入完成52,766万元(基金收入财力为69,667万元,其中:本级入库52,766万元,市级转拨16,901万元),为调整预算77,783万元的67.83 %,比上年同期23,602 万元增加收入29,164万元,增长123.57%。                                     

政府性基金支出完成90,892万元,为调整预算213,049万元的42.66%,比上年同期16,963万元增加支出73,929万元,增长435.83%。

(三)国有资本经营执行情况

截止9月未发生国有资本经营收支。

(四)社保基金执行情况

2018年1-9月全区社会保险基金收入完成35,272万元,为年初预算38,700万元的91.14%,比上年同期28,126万元增加支出7,146万元,增长25.41%;全区社保基金支出完成28,540万元,为年初预算37,804万元的75.49%,比上年同期26,013万元增加支出2,501万元,增长9.71%。

分险种看:城乡居民基本养老保险基金收入 2,124 万元,上年结余4,837万元,支出1,909万元,滚存结余5,052万元;机关事业单位基本养老保险基金收入23,970万元,上年结余1,539万元,支出20,781万元,滚存结余4,728万元;新型农村合作医疗基金收入9,178万元,上年结余-212万元,支出5,849万元,滚存结余3,117万元。

平衡情况:全区社会保险基金收入35,272万元,上年结余6,165万元、社会保险基金支出28,540万元,滚存结余12,897万元。

(五)其他情况说明

1.债务情况:截至9月,期末债务余额为140.6亿元,已全部置换为债券资金,其中:一般债券85.9亿元,专项债券54.74亿元。未超153.1亿元债务限额。

 2.三公经费使用情况:2018年1-9月“三公”经费等支出合计1,787万元,占预算数的51.40%,比上年同期下降17.84%。

二、2018年度财政预算调整方案

(一)年初预算安排情况

经区五届人大二次会议审议批准,我区2018年预算安排财政总收入为544,030万元,比上年实绩494,573万元增收49,457万元,增长10%;一般公共预算收入为143,128万元,比上年实绩130,116万元增收13,012万元,增长10%;政府性基金收入为143,016万元,比上年实绩108,714万元增收34,302万元,增长31.6%。

一般公共预算支出为353,730万元, 比上年实绩346,392万元增加支出7,338万元,增长2.1%;政府性基金支出为150,320万元,比上年实绩112,850万元增加37,470万元,增长33.2%。

(二)政府性基金第一次调整情况

经区五届人大常委会第十四次会议审议批准,政府性基金预算收入调整为77,783万元(本级收入77,783万元,市级下拨土地出让调入收入127,342万元,两项合计205,125万元,实际比上年增长91.2%);

政府性基金预算支出调整为213,049万元,比上年实绩112,850万元增加支出100,199万元,增长88.8%。

(三)2018年预算调整事由

1.人员增资因素多,刚性支出缺口较大。一是提高教师“同城同待遇”增资;二是补发2016年事业单位一次性奖励资金;三是养老保险、医疗保险提标;四是兑现2017年目标考核奖励补差;五是退休人员退休费“调待”;六是机关事业单位养老保险兜底及职业年金清算等,导致今年人员经费刚性增支较大,年初编制人员经费出现缺口,需进行调整。

2.财力指标变化,年初数与实际数存在差异。一是预算执行中,各类财力指标按实际数下达,如专项补助资金、一般转移支付资金、结算补助资金、固定数额补助资金等,与年初预计数存在差异;二是省级下达地方政府债券,与年初预计数存在差异;三是我区2017年财政结算上年结转资金、预算稳定调节基金发生变化,需要根据实际数据进行调整。

3.年度中期政府工作部署中,有未纳入年初预算的专项支出。为确保预算执行的准确性,需进行相应调整。

(四)预算调整方案

1.一般公共预算调整情况

(1)财政总收入预算为544,030万元,维持年初预算不变。

(2)总财力收入预算调整为458,122万元,比年初预算455,417万元调增2,705万元,具体为:

一般公共预算收入预算为143,128万元维持年初预算不变。

上级补助收入124,011万元(返还性收入3,020万元,专项转移支付收入55,500万元,一般性转移支付资金65,491万元),比年初预算137,230万元调减13,219万元。

调入资金26,344万元(原铁合金集团有限公司全日制办中小学省级补助593万元,国有资本经营收入120万元,国有土地收入计提用于教育支出2,193万元,基金收入调入8,366万元,收回存量资金调入4,600万元,国投公司上缴款4,000万元,收取南区债务利息审计整改资金6,472万元),比年初预算713万元调增25,631万元。

上年滚存结余31,424万元(其中:专项结余4,018万元,置换债券上年结余27,406万元),比年初预算31,316万元调增108万元。

调入稳定调节基金1,900万元年初滚存结余为4,924万元,扣减本年调入的预算稳定调节基金1,900万元后,滚存结余为3,024万元,低于一般公共预算财政支出的5%,符合规定,比年初预算6,797万元调减4,897万元。

一般债券转贷收入45,352万元,比年初预算52,628万元调减7,276万元。

市级对红花岗区结算补助收入85,963万元(含南部新区划转财力补助45,637万元、市级专项补助21,858万元、营改增基数返还10,814万元,其他体制补助7,654万元),比年初预算83,605万元调增2,358万元。

(3)财政支出预算调整情况

总支出财力预算调整为458,122万元,比年初预算455,417万元调增2,705万元,具体为:

一般公共预算支出预算调整为360,872万元,比年初预算353,730万元调增7,142万元,增长2.0%,比上年实际完成346,392万元增加支出14,480万元,增长4.2%(具体到类款项级的预算调整情况见附表及编制说明)。

一般债券转贷支出预算调整为72,758万元,比年初预算80,034万元调减7,276万元(主要是年初预算是根据债券计划数安排,由于今年有核减的置换债券,故实际收到的债券收入减少,根据规定调整支出形成)。

上解支出预算调整为24,492万元(即省级上解支出4,298万元,市级上解支出20,194万元),比年初预算21,653万元调增2,839万元。

(4)一般预算可安排财力360,872万元(一般公共预算收入143,128万元+上级补助收入124,011万元+调入资金26,344万元+上年滚存结余31,424万元+调入稳定调节资金1,900万元+一般债券转贷收入45,352万元+市级对红花岗区结算补助收入85,963万元-上解支出24,492万元-一般债券转贷支出72,758万元),减去一般公共预算支出360,872万元,收支平衡。

2.政府性基金预算调整情况

(1)政府性基金预算收入预算为77,783万元,比上年实绩107,286万元减少29,503万元,下降27.5%,维持第一次调整预算不变(本级收入77,783万元,市级下拨土地出让调入收入127,342万元,两项合计205,125万元,实际比上年增长91.2%)

(2)政府性基金预算支出预算调整为188,549万元,比第一次调整预算213,049万元调减24,500万元(一是需上解购买耕地指标调减支出20,000万元,二是其他调减4,500万元),比上年实绩112,850万元增加75,699 万元,增长67.1%;

(3)基金预算可安排财力188,549万元(即基金预算收入77,783万元,加上年结余12,138万元,加上级专项1,379万元,加调入资金132,342万元,加专项债券转贷收入3,572万元,减调出资金10,559万元,减专项债券转贷支出8,106万元,减上解支出20,000万元),减基金预算支出188,549万元,收支平衡。

(4)南部新区政府性基金预算调整情况

根据区五届人大常委会第十二次会议批准的南部新区2018年政府性基金收支情况,其中:政府性基金收入预算为80,000万元,比2017年增长37.96%;政府性基金支出预算为66,602万元,比2017年增长36.93%,维持调整预算数不变。

3.国有资本经营预算调整情况

国有资本经营收入年初预算为120万元,国有资本经营支出不作安排,全部调入一般公共预算统筹使用,维持年初预算不变。

4.社保基金收支调整情况

全区社会保险基金收入年初预算为38,700万元,社会保险基金支出年初预算为37,803万元,收支预计结余为897万元,维持年初预算不变。

三、2018年财政形势分析

2018年,1-9月经济形势发展平稳,预算执行总体良好,但第四季度全区财政形势进一步趋紧。收入方面,受棚户区改造驱动,新开盘房地产预缴税款及大量房地产交易等因素拉动,房地产、建筑、批发零售等行业税收增长较高,前9个月,财政总收入、一般公共预算收入均实现双增长。但由于新老减税降费政策叠加实施,中小企业减税力度持续加大,对非税收入中的行政性收费、罚没收入均有影响,同比下降35.89%、37.93%,减收约2,352万元,预计全年将减收约2,363万元,需通过调整其他税收结构弥补收入缺口;支出方面,首先是确保“保工资、保偿债、保运转、保基本民生”不留缺口,坚持保基本、兜底线,确保工资、机构运转和基本民生政策落实;其次是支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治“三大攻坚战”,落实区委、区政府决策部署,今年在以往项目支出的基础上,重点保障了脱贫攻坚、一事一议、机场航线补贴上解、环境保护、棚户区改造等重大民生项目支出。截止9月完成一般公共预算支出278,925万元,同比增长0.65%,完成重点支出207,337万元,同比增长1.13%,占总支出的74.33%。但因人员刚性增长支出体量较大,盘活存量资金空间不断减缩、再加上地方政府债券付息支出逐年递增,南部新区地方债券利息支付存在困难,第四季度财政保平衡、保运转的压力空前巨大,需要通过采取压减一般性支出、从严控制项目支出、加大盘活存量资金等方式,力保当年预算收支平衡。

四、扎实做好2018年第四季度财政各项工作

面对诸多不利因素,我们将保持清醒认识,有信心、有决心在十九大精神指引下,在区委的正确领导下,紧紧依靠全区广大干部群众,共同努力,深化改革,奋发有为,努力完成各项财政工作目标任务。

(一)主动作为落实好财税改革

加强全口径收支预算管理,拓展预算编制全覆盖。一是研究制定区级相关预算管理办法,继续完善编制全口径“四本”预算;二是积极贯彻落实上级放管服改革文件精神,协同税务部门做好相关财税改革工作;三是结合上级相关要求,理顺非税收入征管范围,确保有序推进非税收入逐步划转税务部门统一征收管理;四是根据省厅要求,将所有财政性资金纳入国库集中清算管理;五是按照人大预算联网监督工作实施方案要求,做好网络监督搭建平台工作,实现人大与财政部门的联网监督,确保收支预算信息的横向联通。

(二)千方百计组织好财政收入

结合宏观经济环境、税收政策变化、财税体制相关政策等外部因素变化,一是夯实“增长点”。加强财政政策扶持,给予企业支持,引导企业加大自主创新和结构调整,培育支柱产业,为税收稳定增长提供有力保障;二是拉紧“监控线”。加强政府各单位各部门涉税信息传递和分析利用,特别是对第三产业税收征管工作,要加强与税务部门的沟通协作,切实达到“信息管税、信息增税”的目的。三是寻求“突破口”。强化基金收入组织工作,尽快按照年度计划处置国有土地,以确保全年收入计划完成。

(三)严肃认真执行好支出预算

严格按照全口径支出预算和人大审查通过的预算执行,合理规划预算支出,控制一般性支出,加大民生社会公益事业投入保障力度。按照计划落实好2018年债务化解任务。进一步强化专项资金绩效管理理念,将预算绩效管理工作向纵深推进,积极使用委托第三方机构对部分专项资金进行重点评价,启动镇街、扶贫财政资金支出动态监管和预算联网监督,规范政府采购和投资评审工作力度,切实提升财政资金使用绩效。

(四)积极稳妥化解地方隐形债务

按照摸清底数、明确责任、分类处理、尽快化解的要求,清理核实全区隐形债务,认真分析债务形成原因,采取有效措施,全面开展隐形债务清理化解工作。一方面坚决遏制隐性债务增量,杜绝违法违规融资担保行为;另一方面积极制定债务化解方案,妥善化解隐性债务。

各位委员,我们将在党的十九大精神指引下,在区委正确领导下,自觉接受区人大及其常委会的监督和指导,认真听取区政协的意见和建议,紧紧围绕打赢“三大攻坚战”,贯彻落实乡村振兴战略,将遵义市打造成黔、川、渝三省市结合部中心城市发展定位,以及区委坚持“一核引领、两轮驱动、六带发力”的发展定位,牢记使命,不忘初心,敢作为敢担当,改革创新,锐意进取,奋力拼搏,为完成全年经济社会发展主要任务目标、决胜全面小康作出新贡献。

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1.2018年红花岗区公共财政收入调整预算测算表.xls

2.2018年调整预算本级经费情况表(汇总).xls

3.2018年调整预算情况表(上级专项).xls

4.调整预算2018年政府性基金.xls

5.2018年社会保险基金预算执行情况_红花岗.xls

6.2018年红花岗本级国有资本经营收支预算表.xlsx

7.2018年第三季度红花岗区三公经费汇总数据.xlsx

8.红花岗区2017年置换债券汇总表.xlsx

9.关于2018年财政收支调整预算方案(草案)的情况说明.doc

责编:红花岗区财政局

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